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3 분기 Review: 17 일 장중 잠정 영업실적 공시에 따르면 동사의 3 분기 연결기준 매출액은 1,738 억원, 영업이익은 171 억원을 기록했다. 이는 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회한 것이다. 2 차전지 소재 부문은 점진적 캐파 확대에 따라 예상대로 호실적을 보였다. 본사 환경 부문도 반도체 고객사 및 플랜트 업체로부터의 수주 확대에 힘입어 큰 폭의 마진 개선이 있었던 것으로 추정된다. 한편, 연결대상인 에코프로(086520) GEM 도 예상보다 선전하면서 시장 예상치를 뛰어넘은 것으로 풀이된다.
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하이니켈 재료 성장에 환경 부문은 덤: NCA811 재료에 대한 전기차 업체의 관심이 높아지면서 시장내 과점 지위를 누리고 있는 동사의 매출 및 이익 성장 가시성은 높을 수 밖에 없다. 여기에 반도체/디스플레이 공정에 들어가는 온실가스 저감장치 및 조선 해양플랜트 도장공정에 쓰이는 대기방지 설비 등 신규 아이템 확대로 올해와 내년에 40~50%대의 매출 성장이 기대되고 있다. 이에 따라 20 년까지 매출 성장률은 연평균 64%, 영업이익 성장률은 동기간 연평균 93%로 2 차전지 재료 밸류체인 중에서 가장 두드러진 성장성이 기대된다.
목표가 55,000 원, BUY 투자의견 유지: 지난 Preview 보고서를 통해 2 차전지 업황 개선 및 환경 부문 큰 폭 성장 기대감에 따라 실적 상향 조정과 함께 목표가를 상향 조정한 바 있다. 고용량 전지 소재에 대한 전기차 제조사들의 관심이 지속 확대되는 상황에 NCA 과점시장에서 증설 기대치가 높아지는 동사의 업황은 여전히 긍정적이다. 목표주가 55,000 원에 투자의견 BUY 유지한다. 현 주가는 2019 년 기준 P/E 20.9 배에 거래되고 있다.
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