현대차증권이 25일 최근 리튬가격 조정 등을 반영해 POSCO홀딩스(005490)의 목표 주가를 기존 74만 5000원에서 66만 4000원으로 약 10.9%로 낮춰 제시했다. 투자 의견은 '매수'를 유지했다.
박현욱 현대차증권 연구원은 보고서를 통해 "리튬 가격은 현재 톤당 2만달러 대에서 지지되는 가운데 향후 철강 시황이 개선되면 주가 우상향을 기대할 수 있을 것"이라며 "철강부문 및 자회사 주당가치는 54만 7000원, 리튬사업 주당 가치 11만 7000원으로 (목표가를) 산출했다"고 설명했다.
현대차증권은 POSCO홀딩스의 3분기 실적에 대해선 컨센서스(시장 추정치)에 부합했다고 봤다. POSCO홀딩스는 3분기 영업이익 1조 1960억 원을 기록해 전년 동기 대비 30% 증가했다. 영업이익 컨센서스는 1조 1800억 원 수준이었다.
현대차증권은 POSCO홀딩스가 4분기 영업이익 1조 1280억 원을 기록해 전분기 대비 6% 감소할 것으로 예상했다. 일부 자회사들이 비수기 영향으로 이익이 둔화 것으로 추정했기 때문이다.
박현욱 연구원은 "중국 철강 가격과 글로벌 리튬 가격 모두 현재 수준에서 지지될 것으로 예상된다"며 "또 중국 철강 수요는 내년 2분기부터 완만하게 회복될 것으로 예상돼 투자심리와 주가는 내년 1분기부터 개선될 것으로 전망한다"고 말했다.
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